2023年2月6日，恩捷股份(002812.SZ)公告，经《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2019】2701号)核准，云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月11日公开发行了1,600.00万张可转换公司债券(债券简称：恩捷转债，债券代码：128095)。

(资料图片仅供参考)

根据《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)和《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称“《上市公告书》”)的有关条款约定，在“恩捷转债”的计息期间内，每年付息一次，现将“恩捷转债”2022年2月11日至2023年2月10日期间的付息事项公告如下：

“恩捷转债”基本情况

1、可转换公司债券简称：恩捷转债

2、可转换公司债券代码：128095

3、可转换公司债券发行量：人民币160,000.00万元(1,600万张)

4、可转换公司债券上市量：人民币160,000.00万元(1,600万张)

5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

6、可转换公司债券上市时间：2020年2月28日

7、可转换公司债券存续的起止日期：2020年2月11日至2026年2月11日

8、可转换公司债券转股期的起止日期：2020年8月17日至2026年2月11日

9、债券利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%

10、付息的期限和方式：

(1)“恩捷转债”采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次付息是“恩捷转债”第三年付息，期间为2022年2月11日至2023年2月10日，票面利率为1.00%。

11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)

12、保荐机构(主承销商)：中信证券股份有限公司

13、可转换公司债券的担保情况：无

14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“新世纪”)对“恩捷转债”进行了信用评级，评定公司主体信用等级为AA级，“恩捷转债”信用等级为AA级。根据新世纪于2020年5月15日出具的《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》(编号：新世纪跟踪(2020)100053)，维持了公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持“恩捷转债”信用等级为AA。根据新世纪于2021年5月14日出具的《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》(编号：新世纪跟踪(2021)100043)，维持了公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持“恩捷转债”信用等级为AA。根据新世纪于2022年6月10日出具的《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》(编号：新世纪跟踪(2022)100280)，维持了公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持“恩捷转债”信用等级为AA。

以上信息仅供参考，不构成投资建议

标签： 债权登记