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2022年12月13日，中海基金公告，中海能源策略混合(398021)计划开展2022年的第一次分红，本次分红方案为2.38元/10份基金份额。

该基金的收益分配基准日为2022年11月29日，现金红利发放日为2022年12月15日，基准日基金可供分配利润4.15亿元。

本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2022年12月14日，其红利再投资所转换的基金份额将于2022年12月15日计入其基金账户，2022年12月16日起可以查询、赎回。

以上信息仅供参考，不构成投资建议

标签： 基金份额 中海能源